-0.8436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,671.46 | 3,671.46 | 1,000.30 | 1,000.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163.23 | 362.37 | -712.42 | -82.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,802.84 | 4,169.46 | 8,617.76 | 1,918.47 |
| 基金赎回款 | 8,330.67 | 5,399.14 | 5,234.19 | 485.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -527.83 | -1,229.68 | 3,383.57 | 1,432.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,306.85 | 2,804.15 | 3,671.46 | 2,350.54 |