0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 374,245.39 | 458,464.88 | 458,464.88 | 146,620.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,571.10 | 12,337.24 | 12,337.24 | 10,648.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,882.94 | 1,710,711.76 | 1,710,711.76 | 2,031,995.61 |
| 基金赎回款 | 322,550.92 | 1,807,268.49 | 1,807,268.49 | 1,730,800.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -197,667.99 | -96,556.73 | -96,556.73 | 301,195.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,148.51 | 374,245.39 | 374,245.39 | 458,464.88 |