0.1695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,802.74 | 11,714.90 | 11,714.90 | 35,238.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.92 | 1,091.20 | 700.82 | 580.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,263.11 | 3,642.56 | 1,356.71 | 3,332.24 |
| 基金赎回款 | 1,543.60 | 10,645.93 | 5,409.63 | 27,436.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -280.49 | -7,003.37 | -4,052.92 | -24,104.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,671.17 | 5,802.74 | 8,362.80 | 11,714.90 |