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汇安润阳三年持有期混合C(014951)

2024-02-22     0.62402.7330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,457.6439,185.4339,185.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,106.00-4,536.826,536.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款174.99809.02226.61
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
174.99809.02226.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值38,738.6335,457.6445,948.83