2.3309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,817.56 | 31,678.43 | 31,678.43 | 30,579.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -90.23 | 11,504.68 | 2,058.21 | 939.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137.04 | 1,555.44 | 92.34 | 159.20 |
| 基金赎回款 | 8,692.04 | 23,921.00 | 4,376.18 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,555.01 | -22,365.55 | -4,283.84 | 159.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,172.33 | 20,817.56 | 29,452.81 | 31,678.43 |