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汇安润阳三年持有期混合C(014951)

2025-02-06     0.79265.3289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值30,579.4135,457.6435,457.6439,185.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,351.82-5,089.293,106.00-4,536.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104.13211.06174.99809.02
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104.13211.06174.99809.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,331.7230,579.4138,738.6335,457.64