-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,672.09 | 208,427.02 | 208,427.02 | 201,594.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,968.20 | 1,793.45 | 831.78 | 9,402.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,190.80 | 7,548.31 | 7,548.31 | 2,569.21 |
| 期末基金净值 | 203,449.46 | 202,672.09 | 201,710.42 | 208,427.02 |