0.5451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,817.61 | 8,347.95 | 8,347.95 | 11,427.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 944.45 | 1,255.77 | 140.19 | -583.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,169.89 | 62.36 | 22.77 | 23.56 |
| 基金赎回款 | 6,227.58 | 3,848.48 | 1,831.22 | 2,519.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,057.69 | -3,786.12 | -1,808.46 | -2,495.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,704.37 | 5,817.61 | 6,679.69 | 8,347.95 |