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国联兴鸿优选混合A(014961)

2024-04-22     0.76010.6888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值20,945.0920,945.0921,610.14
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,362.95-1,426.67-665.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款48.650.000.00
基金赎回款6,203.750.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,155.100.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,427.0419,518.4220,945.09