1.5468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,347.95 | 8,347.95 | 11,427.04 | 11,427.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,255.77 | 1,255.77 | -583.49 | -1,095.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.36 | 62.36 | 23.56 | 3.95 |
| 基金赎回款 | 3,848.48 | 3,848.48 | 2,519.16 | 1,186.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,786.12 | -3,786.12 | -2,495.60 | -1,182.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,817.61 | 5,817.61 | 8,347.95 | 9,149.10 |