0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 304,937.16 | 311,727.62 | 311,727.62 | 355,994.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,432.95 | -2,275.53 | 40.14 | 16,525.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.29 | 0.20 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,011.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.29 | 0.20 | -51,011.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,408.12 | 4,515.22 | 4,515.22 | 9,780.46 |
| 期末基金净值 | 307,962.00 | 304,937.16 | 307,252.74 | 311,727.62 |