0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,339.40 | 212,820.67 | 212,820.67 | 201,280.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,504.13 | -295.54 | 172.83 | 11,539.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 105,455.59 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | -105,455.59 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,730.14 | 2,396.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,843.48 | 100,339.40 | 210,596.90 | 212,820.67 |