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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 201,280.98 | 200,068.06 | 200,068.06 | 20,000.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,088.96 | 6,607.27 | 3,828.87 | 140.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,001.79 |
基金赎回款 | 0.01 | 2.02 | 0.91 | 200,075.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -2.01 | -0.91 | 179,926.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,392.34 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 206,369.93 | 201,280.98 | 203,896.02 | 200,068.06 |