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永赢坤益债券(014966)

2024-04-15     1.02400.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值200,068.06200,068.0620,000.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,607.273,828.87140.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.00380,001.79
基金赎回款2.020.91200,075.05
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.01-0.91179,926.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,392.340.000.00
期末基金净值201,280.98203,896.02200,068.06