-0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,685.94 | 52,241.05 | 52,241.05 | 50,437.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 335.41 | 449.51 | 310.38 | 1,880.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,000.84 | 0.12 | 0.06 | 32.33 |
| 基金赎回款 | 52,003.51 | 4.73 | 4.60 | 109.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,002.67 | -4.61 | -4.54 | -77.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 951.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,067.35 | 52,685.94 | 52,546.89 | 52,241.05 |