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嘉合磐恒债券C(014992)

2024-04-16     1.0061-0.1191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值25,709.5425,709.5432,191.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
124.35126.80-52.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款17,865.2317,799.2156.84
基金赎回款20,332.3113,082.026,486.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,467.074,717.20-6,429.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,366.8230,553.5425,709.54