0.1321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 214,866.09 | 213,330.85 | 213,330.85 | 234,394.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,165.03 | 1,535.28 | 929.98 | 10,909.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 31,973.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.03 | -0.05 | 0.00 | -31,973.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,703.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,327.20 | 214,866.09 | 214,260.83 | 213,330.85 |