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中邮尊佑一年定开债券(015003)

2024-02-23     1.04980.3537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值207,509.30205,000.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,241.092,509.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款226,999.820.00
基金赎回款206,429.570.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,570.250.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值231,320.65207,509.30