0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,673.93 | 98,145.39 | 98,145.39 | 51,553.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 373.25 | 922.20 | 559.39 | 1,504.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,869.95 | 48,849.55 | 37,832.21 | 223,433.71 |
| 基金赎回款 | 15,826.94 | 100,243.22 | 72,007.83 | 178,346.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,956.99 | -51,393.66 | -34,175.61 | 45,087.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,090.19 | 47,673.93 | 64,529.16 | 98,145.39 |