-0.5521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,944.57 | 10,456.34 | 10,456.34 | 12,665.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 262.77 | 542.43 | 68.79 | 19.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.14 | 21.89 | 15.77 | 2.27 |
| 基金赎回款 | 1,798.36 | 2,076.08 | 993.20 | 2,230.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,795.22 | -2,054.19 | -977.43 | -2,228.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,412.12 | 8,944.57 | 9,547.70 | 10,456.34 |