-0.1085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,986.95 | 49,986.95 | 51,000.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,401.52 | 1,659.58 | -1,013.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 30,402.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,402.91 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 510.01 | 510.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,475.55 | 51,136.51 | 49,986.95 |