0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 21,475.55 | 21,475.55 | 49,986.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,019.18 | 609.10 | 2,401.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,678.00 | 0.00 | 30,402.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 79,321.90 | 0.00 | -30,402.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 588.00 | 588.00 | 510.01 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 103,228.62 | 21,496.65 | 21,475.55 |