5.4114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,325.83 | 11,325.83 | 13,445.19 | 13,445.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,520.03 | 607.68 | 215.84 | 215.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 882.88 | 201.26 | 1,367.77 | 1,367.77 |
| 基金赎回款 | 10,437.31 | 1,381.60 | 3,702.96 | 3,702.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,554.44 | -1,180.33 | -2,335.19 | -2,335.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,291.43 | 10,753.18 | 11,325.83 | 11,325.83 |