行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华核心动力精选混合A(015035)

2024-04-12     0.6226-0.3999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值49,290.3849,290.3857,439.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,226.36-3,692.55-5,402.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,900.661,027.90503.96
基金赎回款14,949.548,895.773,250.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,048.88-7,867.87-2,746.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值27,015.1337,729.9549,290.38