2.7350% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,015.13 | 27,015.13 | 49,290.38 | 49,290.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189.18 | -3,070.92 | -9,226.36 | -3,692.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 520.13 | 107.33 | 1,900.66 | 1,027.90 |
| 基金赎回款 | 5,894.93 | 2,833.48 | 14,949.54 | 8,895.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,374.80 | -2,726.15 | -13,048.88 | -7,867.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,829.51 | 21,218.06 | 27,015.13 | 37,729.95 |