% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,378.24 | 8,378.24 | 4,899.38 | 4,899.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,489.54 | 13,489.54 | 1,615.15 | -353.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,589.96 | 82,589.96 | 5,253.46 | 2,416.90 |
| 基金赎回款 | 53,914.75 | 53,914.75 | 3,389.75 | 1,823.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,675.21 | 28,675.21 | 1,863.71 | 593.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,542.99 | 50,542.99 | 8,378.24 | 5,139.12 |