5.4385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,542.99 | 8,378.24 | 8,378.24 | 4,899.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,611.10 | 13,489.54 | 1,578.91 | 1,615.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,902.79 | 82,589.96 | 26,402.43 | 5,253.46 |
| 基金赎回款 | 44,642.47 | 53,914.75 | 15,220.36 | 3,389.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,260.33 | 28,675.21 | 11,182.08 | 1,863.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,414.41 | 50,542.99 | 21,139.23 | 8,378.24 |