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中信建投沪深300指数增强C(015062)

2024-02-23     0.89140.2249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值20,313.8028,001.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
950.92-1,522.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,450.13558.28
基金赎回款10,545.786,722.98
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,095.65-6,164.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,169.0720,313.80