-0.9296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,532.23 | 16,151.05 | 16,151.05 | 17,490.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,016.20 | 3,385.54 | 481.36 | 2,658.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500.59 | 11,394.84 | 6,175.00 | 13,324.86 |
| 基金赎回款 | 10,808.46 | 14,399.18 | 5,197.51 | 17,322.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,307.87 | -3,004.35 | 977.49 | -3,998.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,240.56 | 16,532.23 | 17,609.90 | 16,151.05 |