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中加恒享三个月定开债券(015076)

2025-06-20     1.05310.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值257,412.99257,412.99201,393.64201,393.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,817.757,660.187,563.243,057.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00355,829.900.00
基金赎回款0.010.00299,205.27101,340.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.010.0056,624.63-101,340.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,285.322,011.948,168.531,400.70
期末基金净值265,945.41263,061.23257,412.99101,710.18