0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 257,412.99 | 257,412.99 | 201,393.64 | 201,393.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,817.75 | 7,660.18 | 7,563.24 | 3,057.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 355,829.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 299,205.27 | 101,340.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 0.00 | 56,624.63 | -101,340.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,285.32 | 2,011.94 | 8,168.53 | 1,400.70 |
| 期末基金净值 | 265,945.41 | 263,061.23 | 257,412.99 | 101,710.18 |