-0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 237,323.66 | 265,945.41 | 265,945.41 | 257,412.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,474.08 | 2,958.68 | 2,232.79 | 11,817.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,120.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,120.01 | 0.00 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,816.11 | 11,460.42 | 0.00 | 3,285.32 |
| 期末基金净值 | 237,981.62 | 237,323.66 | 268,178.20 | 265,945.41 |