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中加恒享三个月定开债券(015076)

2024-03-27     1.01660.0886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值201,393.64201,393.64200,099.91200,099.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,563.243,057.623,094.63598.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款355,829.900.000.000.00
基金赎回款299,205.27101,340.380.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,624.63-101,340.380.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,168.531,400.701,800.900.00
期末基金净值257,412.99101,710.18201,393.64200,698.88