-0.1204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,368.14 | 11,862.13 | 11,862.13 | 19,379.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 675.53 | 1,953.78 | 222.60 | 1,127.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226.43 | 216.00 | 26.45 | 61.49 |
| 基金赎回款 | 656.89 | 7,663.77 | 1,666.95 | 8,706.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -430.46 | -7,447.78 | -1,640.50 | -8,644.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,613.21 | 6,368.14 | 10,444.23 | 11,862.13 |