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华安鼎安优选一年持有混合A(015133)

2024-07-22     0.8989-0.0445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值19,475.6219,475.6220,219.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,987.52-14.92-750.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,754.7010,715.336.44
基金赎回款8,863.416,129.040.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,891.294,586.296.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,379.3924,046.9919,475.62