-1.2003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,785.64 | 38,785.64 | 40,104.34 | 40,104.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,223.23 | -3,223.23 | -2,596.41 | -6,408.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,651.75 | 18,651.75 | 30,087.02 | 18,170.14 |
| 基金赎回款 | 44,218.18 | 44,218.18 | 28,809.32 | 10,329.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,566.43 | -25,566.43 | 1,277.71 | 7,841.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,995.98 | 9,995.98 | 38,785.64 | 41,537.39 |