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泰康医疗健康股票发起C(015140)

2024-04-17     1.02261.1174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,630.6413,630.641,958.981,958.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,590.84-1,052.66750.04121.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,049.8647,784.0313,662.78128.03
基金赎回款37,985.329,896.362,741.16192.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,064.5537,887.6710,921.62-64.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,104.3450,465.6513,630.642,015.74