1.2416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,995.98 | 38,785.64 | 38,785.64 | 40,104.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -946.98 | -3,223.23 | -2,470.93 | -2,596.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,542.14 | 18,651.75 | 12,999.13 | 30,087.02 |
| 基金赎回款 | 7,796.37 | 44,218.18 | 27,682.59 | 28,809.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,745.77 | -25,566.43 | -14,683.47 | 1,277.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,794.78 | 9,995.98 | 21,631.24 | 38,785.64 |