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泰康医疗健康股票发起C(015140)

2023-01-20     1.22270.4271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值1,958.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款128.03
基金赎回款192.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,015.74