-0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,659.69 | 10,659.69 | 9,890.95 | 9,890.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 644.77 | 644.77 | 662.13 | 227.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,783.68 | 23,783.68 | 120.63 | 0.35 |
| 基金赎回款 | 23,431.15 | 23,431.15 | 14.01 | 12.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 352.53 | 352.53 | 106.62 | -12.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,656.99 | 11,656.99 | 10,659.69 | 10,105.88 |