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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141)

2024-06-20     1.0080-0.1387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,987.469,987.4610,069.0110,069.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-71.37-36.86-74.2598.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.210.190.010.00
基金赎回款25.3516.177.290.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25.14-15.98-7.290.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,890.959,934.629,987.4610,167.80