2.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,277.40 | 3,760.49 | 3,760.49 | 5,565.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,150.94 | 2,047.52 | 245.58 | -233.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,279.92 | 3,855.57 | 652.96 | 61.03 |
| 基金赎回款 | 1,735.30 | 3,386.17 | 374.66 | 1,632.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,544.62 | 469.40 | 278.30 | -1,571.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,972.96 | 6,277.40 | 4,284.37 | 3,760.49 |