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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)

2024-12-02     0.79461.0042%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值20,848.5230,154.2530,154.25
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,159.52-2,184.48141.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16.59157.04119.38
基金赎回款4,996.667,278.280.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,980.07-7,121.25119.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,708.9320,848.5230,414.77