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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)

2024-12-12     1.09860.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值217,501.8311,813.1611,813.1632,439.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,205.602,327.80453.38305.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,167.49219,096.5614,614.337,904.12
基金赎回款153,948.6515,735.687,338.4728,835.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,781.16203,360.877,275.87-20,931.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,926.27217,501.8319,542.4011,813.16