-0.0540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,258.67 | 65,956.80 | 65,956.80 | 217,501.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 442.73 | 233.35 | 661.12 | 4,485.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 569.00 | 8,519.57 | 4,969.17 | 82,374.25 |
| 基金赎回款 | 12,463.44 | 49,451.05 | 35,155.24 | 238,404.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,894.45 | -40,931.48 | -30,186.06 | -156,030.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,806.96 | 25,258.67 | 36,431.85 | 65,956.80 |