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华宝安悦一年持有期混合A(015250)

2024-05-21     0.9753-0.6620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,475.9620,475.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
278.07539.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15.9510.45
基金赎回款14,555.140.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,539.1910.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,214.8521,025.95