0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 125,027.21 | 278,287.06 | 278,287.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 538.46 | 7,919.53 | 4,950.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 15.01 | 122,428.19 | 60,001.14 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 17,766.72 | 273,968.18 | 253,802.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -17,751.72 | -151,539.99 | -193,801.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,639.39 | 8,064.59 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 107,813.95 | 125,027.21 | 81,370.98 |