0.2158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,946.97 | 125,027.21 | 125,027.21 | 278,287.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 228.61 | 516.81 | 538.46 | 7,919.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.12 | 15.03 | 15.01 | 122,428.19 |
| 基金赎回款 | 69,077.75 | 38,612.08 | 17,766.72 | 273,968.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,059.63 | -38,597.05 | -17,751.72 | -151,539.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 170.91 | 0.00 | 0.00 | 9,639.39 |
| 期末基金净值 | 17,945.04 | 86,946.97 | 107,813.95 | 125,027.21 |