-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 278,287.06 | 278,287.06 | 245,831.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,919.53 | 4,950.21 | 9,406.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 122,428.19 | 60,001.14 | 324,999.33 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 273,968.18 | 253,802.83 | 301,950.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -151,539.99 | -193,801.69 | 23,048.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,639.39 | 8,064.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 125,027.21 | 81,370.98 | 278,287.06 |