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农银金耀3个月定开债券(015255)

2024-05-24     1.0274-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值245,831.86245,831.86
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,406.745,850.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款324,999.33324,999.31
基金赎回款301,950.87261,301.88
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,048.4663,697.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值278,287.06315,379.69