0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,797.18 | 4,314.10 | 4,314.10 | 20,182.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.08 | 149.23 | 49.08 | 291.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58.89 | 61.25 | 0.42 | 20.42 |
| 基金赎回款 | 697.58 | 2,727.40 | 1,517.57 | 16,181.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -638.69 | -2,666.15 | -1,517.14 | -16,160.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,156.41 | 1,797.18 | 2,846.04 | 4,314.10 |