0.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,030.58 | 10,030.58 | 71,026.94 | 71,026.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 158.06 | 13.17 | 1,681.60 | 1,681.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,499.51 | 4,499.70 | 58,999.70 | 58,999.70 |
| 基金赎回款 | 64,944.76 | 9,370.37 | 120,156.45 | 120,156.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,554.74 | -4,870.67 | -61,156.74 | -61,156.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,521.22 | 1,521.22 |
| 期末基金净值 | 50,743.39 | 5,173.07 | 10,030.58 | 10,030.58 |