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圆信永丰兴益三个月定开债(015284)

2024-03-01     1.0254-0.1072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值70,139.4550,000.30
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,110.54-26.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,999.9045,099.80
基金赎回款10,065.9524,933.80
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66.0520,166.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
700.560.00
期末基金净值70,483.3870,139.45