-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,139.45 | 70,139.45 | 50,000.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,909.30 | 1,110.54 | -26.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,999.60 | 9,999.90 | 45,099.80 |
| 基金赎回款 | 35,320.84 | 10,065.95 | 24,933.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -321.24 | -66.05 | 20,166.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 700.56 | 700.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,026.94 | 70,483.38 | 70,139.45 |