0.3046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,298.21 | 20,298.21 | 40,565.45 | 40,565.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,915.58 | 1,767.54 | -10,260.69 | -5,546.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.28 | 57.35 | 281.62 | 243.04 |
| 基金赎回款 | 4,311.17 | 2,051.78 | 10,288.17 | 4,208.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,168.90 | -1,994.43 | -10,006.55 | -3,965.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,044.89 | 20,071.32 | 20,298.21 | 31,053.69 |