-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 248,067.76 | 306,476.25 | 306,476.25 | 297,241.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,844.38 | 12,344.19 | 7,322.10 | 18,294.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.28 | 249,999.90 | 249,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.09 | 306,368.90 | 306,368.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.19 | -56,369.00 | -56,369.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,383.68 | 5,959.80 | 9,060.10 |
| 期末基金净值 | 249,913.33 | 248,067.76 | 251,469.56 | 306,476.25 |