-0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 306,476.25 | 297,241.64 | 297,241.64 | 300,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,322.10 | 18,294.71 | 12,034.37 | -748.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 306,368.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,959.80 | 9,060.10 | 7,254.10 | 3,010.00 |
| 期末基金净值 | 251,469.56 | 306,476.25 | 302,021.91 | 297,241.64 |