0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 251,208.47 | 248,067.76 | 248,067.76 | 306,476.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,501.18 | 3,139.15 | 1,844.38 | 12,344.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.65 | 1.28 | 249,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 306,368.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1.56 | 1.19 | -56,369.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,132.95 | 0.00 | 0.00 | 14,383.68 |
| 期末基金净值 | 250,576.70 | 251,208.47 | 249,913.33 | 248,067.76 |