0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,093.64 | 323,019.42 | 323,019.42 | 115,960.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,489.44 | 3,275.87 | 2,170.04 | 8,741.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 359,087.42 | 608,736.02 | 413,985.92 | 927,438.89 |
| 基金赎回款 | 177,447.60 | 796,937.67 | 317,929.42 | 717,019.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 181,639.82 | -188,201.65 | 96,056.50 | 210,419.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,102.25 |
| 期末基金净值 | 322,222.90 | 138,093.64 | 421,245.96 | 323,019.42 |