-0.0801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 642.81 | 236,508.41 | 236,508.41 | 211,173.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 202.14 | 128.62 | 293.16 | 10,455.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,999.70 | 0.02 | 0.02 | 140,599.70 |
| 基金赎回款 | 4,046.48 | 235,116.33 | 147,194.03 | 125,720.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,953.22 | -235,116.31 | -147,194.01 | 14,879.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 877.92 | 877.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,798.17 | 642.81 | 88,729.64 | 236,508.41 |