行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国汇享三个月定期开放债券A(015315)

2024-07-22     1.04990.1144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值558,487.60558,487.60730,014.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,623.465,285.517,010.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,999.8131,999.800.01
基金赎回款384,154.45292,162.38176,872.30
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-352,154.65-260,162.58-176,872.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,782.64889.881,665.04
期末基金净值211,173.78302,720.64558,487.60