0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 236,508.41 | 236,508.41 | 211,173.78 | 558,487.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 293.16 | 293.16 | 4,619.57 | 8,623.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 90,599.80 | 31,999.81 |
| 基金赎回款 | 147,194.03 | 147,194.03 | 123,627.80 | 384,154.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147,194.01 | -147,194.01 | -33,028.00 | -352,154.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 877.92 | 877.92 | 0.00 | 3,782.64 |
| 期末基金净值 | 88,729.64 | 88,729.64 | 182,765.34 | 211,173.78 |