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华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C(015329)

2024-07-15     0.6788-0.7602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,813.861,813.861,546.211,546.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-577.60-277.27-206.55198.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,195.752,722.911,532.64564.35
基金赎回款3,229.501,675.931,058.44-285.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
966.251,046.98474.19278.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,202.502,583.561,813.862,023.67