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财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)

2024-07-18     1.0294-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值294,836.81294,836.81301,005.92
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,414.2414,621.69-2,617.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,872.997,615.453,551.87
期末基金净值305,378.05301,843.06294,836.81