-0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,211.26 | 298,717.11 | 298,717.11 | 305,378.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,676.50 | 2,326.04 | 1,667.83 | 13,606.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 299,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 81,832.00 | 0.00 | 302,874.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -81,831.89 | 0.11 | -2,875.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,851.44 | 0.00 | 0.00 | 17,392.64 |
| 期末基金净值 | 219,036.33 | 219,211.26 | 300,385.05 | 298,717.11 |