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财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)

2025-06-20     1.02170.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00305,378.05294,836.81294,836.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.007,058.2820,414.2414,621.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00299,999.900.000.00
基金赎回款0.00302,874.930.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,875.030.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,103.749,872.997,615.45
期末基金净值0.00302,457.57305,378.05301,843.06