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财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)

2023-09-21     1.00330.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值294,836.81301,005.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,621.69-2,617.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,615.453,551.87
期末基金净值301,843.06294,836.81