0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 305,378.05 | 305,378.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,606.73 | 13,606.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 299,999.90 | 299,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 302,874.93 | 302,874.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -2,875.03 | -2,875.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,392.64 | 17,392.64 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 298,717.11 | 298,717.11 |