0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,487.15 | 107,933.36 | 107,933.36 | 101,548.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,924.64 | 1,602.41 | 1,337.93 | 5,638.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,514.30 | 616.63 | 475.62 | 32,681.86 |
| 基金赎回款 | 10,519.40 | 2,263.49 | 813.91 | 31,934.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,994.90 | -1,646.85 | -338.29 | 746.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,401.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,406.69 | 106,487.15 | 108,933.00 | 107,933.36 |