0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,933.36 | 107,933.36 | 101,548.00 | 998.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,337.93 | 1,337.93 | 2,386.79 | 2,995.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 475.62 | 475.62 | 64.34 | 200,141.17 |
| 基金赎回款 | 813.91 | 813.91 | 45.17 | 100,216.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -338.29 | -338.29 | 19.17 | 99,924.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.61 |
| 期末基金净值 | 108,933.00 | 108,933.00 | 103,953.97 | 101,548.00 |