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上银慧信利三个月定开债券(015335)

2024-05-30     1.04100.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值99,692.4699,692.46202,002.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,912.932,346.79-257.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.960.37102,052.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.95-0.37-102,052.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,000.030.000.00
期末基金净值101,604.41102,038.8899,692.46