0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,692.46 | 99,692.46 | 202,002.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,912.93 | 2,346.79 | -257.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.96 | 0.37 | 102,052.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.95 | -0.37 | -102,052.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,604.41 | 102,038.88 | 99,692.46 |