0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,977.09 | 106,977.09 | 101,604.41 | 101,604.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,190.68 | 1,462.34 | 5,366.90 | 3,082.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298,979.76 | 298,979.76 | 6.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 202,893.80 | 199,887.77 | 0.22 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,085.97 | 99,091.99 | 5.78 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,924.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,328.88 | 207,531.42 | 106,977.09 | 104,686.34 |