0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,545.00 | 55,545.00 | 23,031.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 828.32 | 773.94 | 245.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,087.78 | 291,243.45 | 102,225.70 |
| 基金赎回款 | 390,448.78 | 342,138.14 | 69,957.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,361.01 | -50,894.70 | 32,268.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,012.32 | 5,424.25 | 55,545.00 |