0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,381.41 | 113,381.41 | 26,012.32 | 26,012.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.27 | -80.96 | 1,006.45 | 248.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,573.73 | 30,531.76 | 303,995.71 | 54,611.30 |
| 基金赎回款 | 148,476.86 | 110,706.61 | 217,633.07 | 33,740.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,903.13 | -80,174.84 | 86,362.64 | 20,870.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,446.01 | 33,125.60 | 113,381.41 | 47,131.46 |