-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,012.32 | 26,012.32 | 55,545.00 | 55,545.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,006.45 | 248.32 | 828.32 | 773.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303,995.71 | 54,611.30 | 360,087.78 | 291,243.45 |
| 基金赎回款 | 217,633.07 | 33,740.48 | 390,448.78 | 342,138.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,362.64 | 20,870.82 | -30,361.01 | -50,894.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,381.41 | 47,131.46 | 26,012.32 | 5,424.25 |