% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,427.22 | 39,427.22 | 32,730.56 | 32,730.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.21 | 73.21 | 645.16 | 645.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,119.11 | 93,119.11 | 52,410.89 | 52,410.89 |
| 基金赎回款 | 90,298.40 | 90,298.40 | 45,691.85 | 45,691.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,820.71 | 2,820.71 | 6,719.04 | 6,719.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 667.55 | 667.55 |
| 期末基金净值 | 42,321.14 | 42,321.14 | 39,427.22 | 39,427.22 |