0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,730.56 | 32,730.56 | 5,007.74 | 5,007.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 645.16 | 194.18 | 298.55 | 145.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,410.89 | 24,105.61 | 118,261.15 | 7,901.92 |
| 基金赎回款 | 45,691.85 | 32,745.05 | 90,836.89 | 7,108.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,719.04 | -8,639.45 | 27,424.27 | 793.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 667.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,427.22 | 24,285.29 | 32,730.56 | 5,946.50 |