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中加聚享增盈债券C(015372)

2024-05-17     1.08280.0647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,007.745,007.7424,225.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
298.55145.29395.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款118,261.157,901.9213,586.94
基金赎回款90,836.897,108.4633,200.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,424.27793.46-19,613.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值32,730.565,946.505,007.74