-0.3255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,321.14 | 39,427.22 | 39,427.22 | 32,730.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,208.09 | 73.21 | 132.97 | 645.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,383.90 | 93,119.11 | 8,263.34 | 52,410.89 |
| 基金赎回款 | 40,041.10 | 90,298.40 | 27,345.97 | 45,691.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,657.20 | 2,820.71 | -19,082.63 | 6,719.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.55 |
| 期末基金净值 | 37,872.03 | 42,321.14 | 20,477.55 | 39,427.22 |