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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375)

2024-05-17     1.05840.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值113,744.23113,744.23113,509.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-83.84-97.26235.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,863.69500.170.00
基金赎回款115,403.05113,631.730.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-112,539.35-113,131.560.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,121.04515.41113,744.23