0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 429.91 | 429.91 | 1,121.04 | 1,121.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.64 | -0.64 | 1,102.66 | 1,047.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.70 | 7.70 | 351,360.21 | 351,150.27 |
| 基金赎回款 | 135.15 | 135.15 | 353,154.00 | 181,558.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127.44 | -127.44 | -1,793.79 | 169,591.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301.83 | 301.83 | 429.91 | 171,760.47 |