-4.9277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,982.67 | 22,982.67 | 81,054.13 | 81,054.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,100.28 | -215.76 | -11,941.88 | -12,299.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,941.25 | 7,848.69 | 25,702.84 | 21,605.99 |
| 基金赎回款 | 21,863.82 | 7,853.24 | 71,832.41 | 33,926.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,922.57 | -4.55 | -46,129.57 | -12,320.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,160.39 | 22,762.36 | 22,982.67 | 56,433.24 |