1.2324% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,912.51 | 180,912.51 | 230,409.96 | 230,409.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,168.16 | -3,156.13 | -55,735.90 | -40,292.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,231.36 | 37,074.13 | 293,477.87 | 221,830.81 |
| 基金赎回款 | 157,921.58 | 128,886.22 | 287,239.43 | 176,640.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,690.22 | -91,812.10 | 6,238.45 | 45,189.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,054.13 | 85,944.28 | 180,912.51 | 235,307.32 |