-1.2333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,795.79 | 9,233.61 | 9,233.61 | 26,627.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,093.15 | 3,143.66 | 265.81 | -819.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,505.46 | 1,296.11 | 203.55 | 301.43 |
| 基金赎回款 | 4,725.79 | 3,877.59 | 928.96 | 16,875.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,220.34 | -2,581.48 | -725.41 | -16,574.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,668.60 | 9,795.79 | 8,774.01 | 9,233.61 |