-0.0590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 180,687.32 | 180,687.32 | 461,450.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,180.05 | 4,626.18 | 6,938.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 355,070.84 | 71,580.02 | 148,022.48 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 257,145.67 | 97,486.80 | 435,723.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 97,925.17 | -25,906.79 | -287,701.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,086.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 276,706.49 | 159,406.71 | 180,687.32 |