0.2665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 461,450.70 | 461,450.70 | 657,008.08 | 657,008.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,938.08 | 5,396.41 | 5,599.73 | 1,870.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,022.48 | 50,013.70 | 205,432.60 | 20,082.49 |
| 基金赎回款 | 435,723.93 | 231,543.09 | 402,792.35 | 277,492.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287,701.45 | -181,529.38 | -197,359.75 | -257,410.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,797.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,687.32 | 285,317.72 | 461,450.70 | 401,468.71 |