0.0316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 276,706.49 | 276,706.49 | 180,687.32 | 461,450.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 269.73 | 269.73 | 4,626.18 | 6,938.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,736.35 | 128,736.35 | 71,580.02 | 148,022.48 |
| 基金赎回款 | 218,182.83 | 218,182.83 | 97,486.80 | 435,723.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,446.48 | -89,446.48 | -25,906.79 | -287,701.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,529.74 | 187,529.74 | 159,406.71 | 180,687.32 |