0.0621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,930.32 | 276,706.49 | 276,706.49 | 180,687.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,625.63 | -4,365.48 | 269.73 | 10,180.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,033.64 | 347,266.17 | 128,736.35 | 355,070.84 |
| 基金赎回款 | 22,780.01 | 446,676.87 | 218,182.83 | 257,145.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,253.63 | -99,410.70 | -89,446.48 | 97,925.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,086.05 |
| 期末基金净值 | 201,809.58 | 172,930.32 | 187,529.74 | 276,706.49 |