-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,629.89 | 268,112.97 | 268,112.97 | 812,733.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 786.16 | 10,991.62 | 5,495.72 | 10,408.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 199.21 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 103,640.11 | 103,640.11 | 543,229.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -103,640.10 | -103,640.10 | -543,030.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,834.60 | 4,834.60 | 11,998.54 |
| 期末基金净值 | 171,416.03 | 170,629.89 | 165,133.99 | 268,112.97 |