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浦银安盛普裕一年定开债券(015423)

2024-06-24     1.02890.0486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值812,733.94812,733.94799,902.57799,902.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,408.257,129.6012,831.375,288.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199.21199.210.000.00
基金赎回款543,229.90543,229.900.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-543,030.69-543,030.690.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,998.5411,998.540.000.00
期末基金净值268,112.97264,834.32812,733.94805,190.66