0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 812,733.94 | 812,733.94 | 799,902.57 | 799,902.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,408.25 | 7,129.60 | 12,831.37 | 5,288.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199.21 | 199.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 543,229.90 | 543,229.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -543,030.69 | -543,030.69 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,998.54 | 11,998.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 268,112.97 | 264,834.32 | 812,733.94 | 805,190.66 |