0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,060.37 | 38,797.22 | 38,797.22 | 26,248.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 233.48 | 490.66 | 285.30 | 1,804.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,161.07 | 45,015.59 | 24,921.94 | 289,088.73 |
| 基金赎回款 | 21,442.62 | 59,243.10 | 35,639.65 | 278,343.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,281.55 | -14,227.50 | -10,717.70 | 10,744.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,012.31 | 25,060.37 | 28,364.82 | 38,797.22 |