净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 6,229.29 | 6,229.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,742.50 | 536.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 273,732.67 | 212,864.02 |
基金赎回款 | 170,166.06 | 149,211.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,566.61 | 63,652.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 111,538.41 | 70,418.48 |