0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 111,538.41 | 111,538.41 | 6,229.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,611.93 | 2,918.65 | 1,742.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 90,825.31 | 65,173.83 | 273,732.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 84,370.75 | 82,842.98 | 170,166.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,454.57 | -17,669.15 | 103,566.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,656.78 | 4,656.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 118,948.13 | 92,131.13 | 111,538.41 |